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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 2 814.00 | 285.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 100.00 | 2 814.00 | 285.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 026.00 | 3 366.00 | 659.00 | 4 026.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 256 900.00 | 4 539.00 | 252 360.00 | 256 900.00 |
084 Disponibilités | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 205.00 | 7 906.00 | 314 298.00 | 322 205.00 |
110 Total général Actif | 325 305.00 | 10 720.00 | 314 584.00 | 325 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
230 Autres produits | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
242 Autres charges externes. | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 535.00 | | | 535.00 |
252 Charges sociales | 41.00 | | | 41.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | | | 620.00 |
256 Dotations aux provisions | 900.00 | | | 900.00 |
262 Autres charges | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157.00 | | | 157.00 |
280 Produits financiers | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
294 Charges financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -551.00 | | | -551.00 |