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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 563.00 | 3 267.00 | 2 296.00 | 5 563.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 209 503.00 | 12 334.00 | 197 170.00 | 209 503.00 |
084 Disponibilités | 114 188.00 | | 114 188.00 | 114 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 957.00 | 15 601.00 | 314 356.00 | 329 957.00 |
110 Total général Actif | 333 057.00 | 18 701.00 | 314 356.00 | 333 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 206.00 | 10 853.00 | | 9 206.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 16 123.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 307.00 | 26 973.00 | | 9 307.00 |
242 Autres charges externes. | 10 548.00 | 9 279.00 | | 10 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 418.00 | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238.00 | 535.00 | | 238.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | 41.00 | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | 620.00 | | 286.00 |
256 Dotations aux provisions | | 900.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 15 022.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 501.00 | 26 816.00 | | 11 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 194.00 | 157.00 | | -2 194.00 |
280 Produits financiers | 17 154.00 | 4 383.00 | | 17 154.00 |
294 Charges financières | 15 023.00 | 3 942.00 | | 15 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 149.00 | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 298.00 | -551.00 | | -1 298.00 |