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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 148.00 | 3 167.00 | 981.00 | 4 148.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 282 168.00 | 23 681.00 | 258 488.00 | 282 168.00 |
084 Disponibilités | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 133.00 | 26 848.00 | 311 285.00 | 338 133.00 |
110 Total général Actif | 341 233.00 | 29 948.00 | 311 285.00 | 341 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 806.00 | 10 669.00 | | 6 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 103.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 058.00 | 11 272.00 | | 7 058.00 |
242 Autres charges externes. | 10 585.00 | 12 892.00 | | 10 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 413.00 | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245.00 | 242.00 | | 245.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | 25.00 | | 9.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 246.00 | 13 578.00 | | 11 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 188.00 | -2 306.00 | | -4 188.00 |
280 Produits financiers | 36 683.00 | 27 030.00 | | 36 683.00 |
294 Charges financières | 23 681.00 | 35 624.00 | | 23 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | -1 221.00 | | 9 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -428.00 | -9 679.00 | | -428.00 |