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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 508.00 | 3 167.00 | 1 341.00 | 4 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 234 203.00 | 33 994.00 | 200 209.00 | 234 203.00 |
084 Disponibilités | 97 901.00 | | 97 901.00 | 97 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 037.00 | 37 161.00 | 302 876.00 | 340 037.00 |
110 Total général Actif | 343 137.00 | 40 261.00 | 302 876.00 | 343 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 850.00 | |
172 Autres dettes | | | 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 669.00 | 9 206.00 | | 10 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 272.00 | 9 307.00 | | 11 272.00 |
242 Autres charges externes. | 12 892.00 | 10 548.00 | | 12 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 411.00 | | 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242.00 | 238.00 | | 242.00 |
252 Charges sociales | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 286.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 578.00 | 11 501.00 | | 13 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 306.00 | -2 194.00 | | -2 306.00 |
280 Produits financiers | 27 030.00 | 17 154.00 | | 27 030.00 |
294 Charges financières | 35 624.00 | 15 023.00 | | 35 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 221.00 | 1 235.00 | | -1 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 679.00 | -1 298.00 | | -9 679.00 |