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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 663.00 | 32 617.00 | 3 046.00 | 35 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 061.00 | 73 210.00 | 64 851.00 | 138 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 550.00 | 105 827.00 | 103 723.00 | 209 550.00 |
BT Marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
BZ Autres créances | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 213 131.00 | | 213 131.00 | 213 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 851.00 | | 439 851.00 | 439 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 401.00 | 105 827.00 | 543 574.00 | 649 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 345 567.00 | 315 221.00 | | 345 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 086.00 | 30 345.00 | | 45 086.00 |
DL TOTAL (I) | 399 452.00 | 354 367.00 | | 399 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 580.00 | 34 195.00 | | 52 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 197.00 | 30 477.00 | | 36 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 344.00 | 39 534.00 | | 55 344.00 |
EA Autres dettes | | 1 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 122.00 | 105 576.00 | | 144 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 574.00 | 459 943.00 | | 543 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 122.00 | 105 576.00 | | 144 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 957.00 | | 689 957.00 | 689 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 957.00 | | 689 957.00 | 689 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 419.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 126.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 126.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -1 126.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 4 415.00 | | 7 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 586.00 | 546 013.00 | | 690 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 500.00 | 515 668.00 | | 645 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 086.00 | 30 345.00 | | 45 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 037.00 | | 27 513.00 | 182 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 212.00 | | 27 513.00 | 146 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 408.00 | 18 419.00 | | 87 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 408.00 | 18 419.00 | | 87 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
UX Autres créances clients | 112 218.00 | | | 112 218.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VI Groupe et associés | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 113.00 | 125 113.00 | | 125 113.00 |
VW T.V.A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 122.00 | 144 122.00 | | 144 122.00 |