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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 710.00 | 35 870.00 | 2 840.00 | 38 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 101 501.00 | 28 498.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 535.00 | 137 371.00 | 67 164.00 | 204 535.00 |
BT Marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 427.00 | | 70 427.00 | 70 427.00 |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
CF Disponibilités | 361 768.00 | | 361 768.00 | 361 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 336.00 | | 543 336.00 | 543 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 871.00 | 137 371.00 | 610 500.00 | 747 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633.00 | 911.00 | | 1 633.00 |
DH Report à nouveau | 334 454.00 | 335 755.00 | | 334 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 415.00 | 14 421.00 | | 70 415.00 |
DL TOTAL (I) | 436 503.00 | 381 087.00 | | 436 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 745.00 | 12 438.00 | | 12 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 788.00 | 25 665.00 | | 47 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 421.00 | 36 576.00 | | 110 421.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 997.00 | 74 678.00 | | 173 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 500.00 | 455 765.00 | | 610 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 304.00 | 22 067.00 | | 115 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 304.00 | 22 067.00 | | 115 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 997.00 | 173 997.00 | | 173 997.00 |