| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 663.00 | 34 115.00 | 1 549.00 | 35 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 59 128.00 | 70 871.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 488.00 | 93 243.00 | 108 245.00 | 201 488.00 |
BT Marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
BZ Autres créances | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 877.00 | | 100 877.00 | 100 877.00 |
CF Disponibilités | 100 537.00 | | 100 537.00 | 100 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 487.00 | | 338 487.00 | 338 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 975.00 | 93 243.00 | 446 732.00 | 539 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 333 652.00 | 345 567.00 | | 333 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214.00 | 45 086.00 | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 366 666.00 | 399 452.00 | | 366 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 513.00 | 52 580.00 | | 12 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 944.00 | 36 197.00 | | 24 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 609.00 | 55 344.00 | | 42 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 066.00 | 144 122.00 | | 80 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 732.00 | 543 574.00 | | 446 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 066.00 | 144 122.00 | | 80 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 513.00 | | 587 513.00 | 587 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 513.00 | | 587 513.00 | 587 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 095.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 80.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 80.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 098.00 | -80.00 | | 4 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 480.00 | 690 586.00 | | 593 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 266.00 | 645 500.00 | | 591 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214.00 | 45 086.00 | | 2 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 550.00 | | 26 618.00 | 209 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 679.00 | 201 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 679.00 | 165 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 724.00 | | 26 618.00 | 173 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 827.00 | 22 095.00 | 34 679.00 | 105 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 827.00 | 22 095.00 | 34 679.00 | 105 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
UX Autres créances clients | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VI Groupe et associés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 722.00 | 135 722.00 | | 135 722.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |