| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 712.00 | 31 504.00 | 2 208.00 | 33 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 375.00 | 117 725.00 | 11 650.00 | 129 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 913.00 | 149 229.00 | 49 683.00 | 198 913.00 |
BT Marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 452.00 | | 77 452.00 | 77 452.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
CF Disponibilités | 319 320.00 | | 319 320.00 | 319 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 252.00 | | 520 252.00 | 520 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 165.00 | 149 229.00 | 569 936.00 | 719 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 633.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 503.00 | 334 454.00 | | 353 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 342.00 | 70 415.00 | | 47 342.00 |
DL TOTAL (I) | 433 844.00 | 436 503.00 | | 433 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 607.00 | 12 745.00 | | 9 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 787.00 | 47 788.00 | | 26 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 697.00 | 110 421.00 | | 99 697.00 |
EA Autres dettes | | 3 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 091.00 | 173 997.00 | | 136 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 936.00 | 610 500.00 | | 569 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 371.00 | 18 147.00 | 6 288.00 | 137 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 371.00 | 18 147.00 | 6 288.00 | 137 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 091.00 | 136 091.00 | | 136 091.00 |