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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
BZ Autres créances | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 588 931.00 | | 1 588 931.00 | 1 588 931.00 |
CF Disponibilités | 138 152.00 | | 138 152.00 | 138 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 543.00 | | 1 733 543.00 | 1 733 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 506.00 | 4 963.00 | 1 733 543.00 | 1 738 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 100.00 | | | 318 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
DG Autres réserves | 1 201 834.00 | | | 1 201 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 216.00 | | | 114 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 960.00 | | | 1 665 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 543.00 | | | 1 733 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 075.00 | | | 285 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 075.00 | | | 285 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 384.00 | | | 226 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 391.00 | | | 285 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 176.00 | | | 171 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 216.00 | | | 114 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 583.00 | | | 67 583.00 |