| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 463.00 | 4 963.00 | 100 500.00 | 105 463.00 |
BZ Autres créances | 972 839.00 | | 972 839.00 | 972 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 610.00 | | 681 610.00 | 681 610.00 |
CF Disponibilités | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 750.00 | | 1 665 750.00 | 1 665 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 213.00 | 4 963.00 | 1 766 250.00 | 1 771 213.00 |
CU Autres participations | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 100.00 | 318 100.00 | | 318 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
DG Autres réserves | 1 316 050.00 | 1 316 050.00 | | 1 316 050.00 |
DH Report à nouveau | -186 310.00 | -118 057.00 | | -186 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | -68 253.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 297.00 | 1 479 650.00 | | 1 480 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 985.00 | 413 110.00 | | 239 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 7 950.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 685.00 | 11 224.00 | | 11 685.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 953.00 | 465 076.00 | | 285 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 250.00 | 1 944 726.00 | | 1 766 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 587.00 | 9 460.00 | | 86 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 939.00 | 77 713.00 | | 85 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648.00 | -68 253.00 | | 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 172.00 | | | 7 172.00 |