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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 463.00 | 4 963.00 | 100 500.00 | 105 463.00 |
BZ Autres créances | 689 201.00 | | 689 201.00 | 689 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994 427.00 | 60 845.00 | 933 582.00 | 994 427.00 |
CF Disponibilités | 221 443.00 | | 221 443.00 | 221 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 070.00 | 60 845.00 | 1 844 226.00 | 1 905 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 533.00 | 65 808.00 | 1 944 726.00 | 2 010 533.00 |
CU Autres participations | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 100.00 | | | 318 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
DG Autres réserves | 1 316 050.00 | | | 1 316 050.00 |
DH Report à nouveau | -118 057.00 | | | -118 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 253.00 | | | -68 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 650.00 | | | 1 479 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 110.00 | | | 413 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 076.00 | | | 465 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 726.00 | | | 1 944 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 076.00 | | | 465 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 654.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -58 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 253.00 | | | -68 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
6T Sur comptes clients | 143 881.00 | | 141 799.00 | 143 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 881.00 | | 141 799.00 | 143 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 425.00 | | 141 799.00 | 150 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 771.00 | 329 771.00 | | 329 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 045.00 | 532 045.00 | | 532 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 045.00 | 532 045.00 | | 532 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 446.00 | 386 446.00 | | 386 446.00 |