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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463.00 | 4 963.00 | 500.00 | 5 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383 305.00 | | 1 383 305.00 | 1 383 305.00 |
CF Disponibilités | 276 282.00 | | 276 282.00 | 276 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 140.00 | | 1 672 140.00 | 1 672 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 603.00 | 4 963.00 | 1 672 640.00 | 1 677 603.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 100.00 | | | 318 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
DG Autres réserves | 1 316 050.00 | | | 1 316 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 263.00 | | | -43 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 697.00 | | | 1 622 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 640.00 | | | 1 672 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 263.00 | | | -43 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |