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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 341.00 | 2 262.00 | 1 080.00 | 3 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 612.00 | 2 262.00 | 307 351.00 | 309 612.00 |
BZ Autres créances | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 101.00 | | 428 101.00 | 428 101.00 |
CF Disponibilités | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 403.00 | | 495 403.00 | 495 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 015.00 | 2 262.00 | 802 754.00 | 805 015.00 |
CU Autres participations | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 7 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 433 258.00 | 620 468.00 | | 433 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 767.00 | -37 209.00 | | 32 767.00 |
DL TOTAL (I) | 624 275.00 | 591 509.00 | | 624 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 964.00 | 125 757.00 | | 106 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 227.00 | 76 926.00 | | 71 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 777.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 687.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 479.00 | 204 334.00 | | 178 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 754.00 | 795 842.00 | | 802 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 558.00 | 97 434.00 | | 90 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 132.00 | 7 850.00 | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 112.00 | 11 992.00 | | 12 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 112.00 | 11 992.00 | | 12 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 112.00 | 11 992.00 | | 12 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 112.00 | 11 992.00 | | 12 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 622.00 | 29 803.00 | | 52 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 855.00 | 67 012.00 | | 19 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 767.00 | -37 209.00 | | 32 767.00 |