| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 341.00 | 2 942.00 | 400.00 | 3 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 673.00 | 2 942.00 | 257 732.00 | 260 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 101.00 | 11 755.00 | 416 346.00 | 428 101.00 |
CF Disponibilités | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 893.00 | 11 755.00 | 531 138.00 | 542 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 566.00 | 14 697.00 | 788 869.00 | 803 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 132.00 | 2 388.00 | | 3 132.00 |
DG Autres réserves | 478 523.00 | 464 387.00 | | 478 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 267.00 | 14 880.00 | | 9 267.00 |
DL TOTAL (I) | 648 422.00 | 639 155.00 | | 648 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 783.00 | 87 972.00 | | 68 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 616.00 | 71 227.00 | | 71 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 448.00 | 159 387.00 | | 140 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 869.00 | 798 542.00 | | 788 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 091.00 | | | 91 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 977.00 | 55 494.00 | | 25 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 710.00 | 40 614.00 | | 16 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 267.00 | 14 880.00 | | 9 267.00 |