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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 332.00 | | 252 332.00 | 252 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 101.00 | | 428 101.00 | 428 101.00 |
CF Disponibilités | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 841.00 | 1 600.00 | 544 241.00 | 545 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 173.00 | 1 600.00 | 796 573.00 | 798 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 595.00 | 3 132.00 | | 3 595.00 |
DG Autres réserves | 487 327.00 | 478 523.00 | | 487 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 147.00 | 9 267.00 | | 27 147.00 |
DL TOTAL (I) | 675 569.00 | 648 422.00 | | 675 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 388.00 | 68 783.00 | | 49 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 004.00 | 140 448.00 | | 121 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 573.00 | 788 869.00 | | 796 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 235.00 | 91 091.00 | | 91 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 682.00 | 25 977.00 | | 33 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535.00 | 16 710.00 | | 6 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 147.00 | 9 267.00 | | 27 147.00 |