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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 341.00 | 2 602.00 | 740.00 | 3 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 256 673.00 | 2 602.00 | 254 072.00 | 256 673.00 |
BZ Autres créances | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 101.00 | | 428 101.00 | 428 101.00 |
CF Disponibilités | 86 619.00 | | 86 619.00 | 86 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 471.00 | | 544 471.00 | 544 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 144.00 | 2 602.00 | 798 542.00 | 801 144.00 |
CU Autres participations | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 388.00 | 750.00 | | 2 388.00 |
DG Autres réserves | 464 387.00 | 433 258.00 | | 464 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 880.00 | 32 767.00 | | 14 880.00 |
DL TOTAL (I) | 639 155.00 | 624 275.00 | | 639 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 972.00 | 106 964.00 | | 87 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 387.00 | 178 479.00 | | 159 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 542.00 | 802 754.00 | | 798 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 647.00 | 90 558.00 | | 90 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 939.00 | 12 112.00 | | 33 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 939.00 | 12 112.00 | | 33 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 939.00 | 12 112.00 | | 33 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 939.00 | 12 112.00 | | 33 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 494.00 | 52 622.00 | | 55 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 614.00 | 19 855.00 | | 40 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 880.00 | 32 767.00 | | 14 880.00 |