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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 870.00 | 10 281.00 | 589.00 | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 356.00 | 228 010.00 | 66 346.00 | 294 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 552.00 | 238 291.00 | 95 261.00 | 333 552.00 |
BT Marchandises | 300 834.00 | | 300 834.00 | 300 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
BZ Autres créances | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
CF Disponibilités | 397 449.00 | | 397 449.00 | 397 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 414.00 | | 926 414.00 | 926 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 966.00 | 238 291.00 | 1 021 675.00 | 1 259 966.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 173.00 | | | 668 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 918.00 | | | 117 918.00 |
DL TOTAL (I) | 794 891.00 | | | 794 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 714.00 | | | 167 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 784.00 | | | 226 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 675.00 | | | 1 021 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 784.00 | | | 226 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 565.00 | | 1 492 565.00 | 1 492 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 565.00 | | 1 492 565.00 | 1 492 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 421.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 409.00 | | | 1 494 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 491.00 | | | 1 376 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 918.00 | | | 117 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 114.00 | | 7 587.00 | 328 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 333 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 305 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 788.00 | | 7 587.00 | 299 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 490.00 | | 23 943.00 | 216 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 490.00 | | 23 943.00 | 216 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 714.00 | 167 714.00 | | 167 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
UX Autres créances clients | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | 1.00 | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 556.00 | 27 731.00 | 27 826.00 | 55 556.00 |
VW T.V.A. | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 784.00 | 226 784.00 | | 226 784.00 |