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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 11 532.00 | 1 038.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 072.00 | 295 378.00 | 117 694.00 | 413 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 968.00 | 306 910.00 | 147 058.00 | 453 968.00 |
BT Marchandises | 341 382.00 | | 341 382.00 | 341 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CF Disponibilités | 614 683.00 | | 614 683.00 | 614 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 082.00 | | 983 082.00 | 983 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 050.00 | 306 910.00 | 1 130 140.00 | 1 437 050.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 164.00 | | | 908 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
DL TOTAL (I) | 994 083.00 | | | 994 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 057.00 | | | 136 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 140.00 | | | 1 130 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 057.00 | | | 136 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 724.00 | | 1 326 724.00 | 1 326 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 724.00 | | 1 326 724.00 | 1 326 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 831.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 564.00 | | | 1 342 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 445.00 | | | 1 265 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 428.00 | | 2 540.00 | 451 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 102.00 | | 2 540.00 | 423 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 071.00 | 38 831.00 | 306 902.00 | 268 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 071.00 | 38 831.00 | 306 902.00 | 268 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 844.00 | 27 018.00 | 27 826.00 | 54 844.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 057.00 | 136 057.00 | | 136 057.00 |