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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 11 191.00 | 1 379.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 532.00 | 256 888.00 | 153 644.00 | 410 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 428.00 | 268 079.00 | 183 349.00 | 451 428.00 |
BT Marchandises | 305 762.00 | | 305 762.00 | 305 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 643 602.00 | | 643 602.00 | 643 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 481.00 | | 955 481.00 | 955 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 909.00 | 268 079.00 | 1 138 830.00 | 1 406 909.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 091.00 | | | 786 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
DL TOTAL (I) | 916 964.00 | | | 916 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 903.00 | | | 197 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 866.00 | | | 221 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 830.00 | | | 1 138 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 866.00 | | | 221 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 691.00 | | 1 477 691.00 | 1 477 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 691.00 | | 1 477 691.00 | 1 477 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 580.00 | | | 1 483 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 506.00 | | | 1 361 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 552.00 | | 119 391.00 | 333 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 451 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 423 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 226.00 | | 119 391.00 | 305 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 283.00 | 31 303.00 | 1 515.00 | 238 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 283.00 | 31 303.00 | 1 515.00 | 238 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 903.00 | 197 903.00 | | 197 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
UX Autres créances clients | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 942.00 | 6 117.00 | 27 826.00 | 33 942.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 866.00 | 221 866.00 | | 221 866.00 |