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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 11 872.00 | 698.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 014.00 | 332 699.00 | 85 314.00 | 418 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 910.00 | 344 571.00 | 114 339.00 | 458 910.00 |
BT Marchandises | 355 413.00 | | 355 413.00 | 355 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BZ Autres créances | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CF Disponibilités | 958 664.00 | | 958 664.00 | 958 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 953.00 | | 1 346 953.00 | 1 346 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 863.00 | 344 571.00 | 1 461 292.00 | 1 805 863.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 283.00 | | | 985 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 704.00 | | | 125 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 787.00 | | | 1 119 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 196.00 | | | 207 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 495.00 | | | 133 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 505.00 | | | 341 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 292.00 | | | 1 461 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 505.00 | | | 341 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 150.00 | | 1 459 150.00 | 1 459 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 150.00 | | 1 459 150.00 | 1 459 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 661.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 556.00 | | | 1 564 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 852.00 | | | 1 438 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 704.00 | | | 125 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 967.00 | | 4 941.00 | 453 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 641.00 | | 4 941.00 | 425 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 902.00 | 37 661.00 | 344 563.00 | 306 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 902.00 | 37 661.00 | 344 563.00 | 306 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 195.00 | 207 195.00 | | 207 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 701.00 | 32 875.00 | 27 825.00 | 60 701.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 504.00 | 341 504.00 | | 341 504.00 |