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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 546.00 | 66 175.00 | 17 371.00 | 83 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 382.00 | 88 911.00 | 37 471.00 | 126 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 196.00 | 103 170.00 | 216 026.00 | 319 196.00 |
BZ Autres créances | 258 345.00 | | 258 345.00 | 258 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CF Disponibilités | 427 715.00 | | 427 715.00 | 427 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 534.00 | 103 170.00 | 921 364.00 | 1 024 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 917.00 | 192 081.00 | 958 836.00 | 1 150 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 462.00 | | | 177 462.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
DH Report à nouveau | 192 064.00 | | | 192 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
DL TOTAL (I) | 328 143.00 | | | 328 143.00 |
DP Provisions pour risques | 979.00 | | | 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 979.00 | | | 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 412.00 | | | 90 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 577.00 | | | 169 577.00 |
EA Autres dettes | 266 682.00 | | | 266 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 714.00 | | | 629 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 836.00 | | | 958 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 714.00 | | | 629 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 832.00 | | 1 918.00 | 125 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368.00 | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 126 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 870.00 | | 1 350.00 | 93 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | 568.00 | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 375.00 | 4 536.00 | | 84 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 313.00 | 4 536.00 | | 73 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 979.00 | | | 979.00 |
6T Sur comptes clients | 104 288.00 | | 1 118.00 | 104 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 288.00 | | 1 118.00 | 104 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 267.00 | | 1 118.00 | 105 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 682.00 | 266 682.00 | | 266 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 734.00 | | | 141 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 462.00 | | | 177 462.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VC Groupe et associés | 204 484.00 | | | 204 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 466.00 | 405 004.00 | 197 462.00 | 602 466.00 |
VW T.V.A. | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 714.00 | 629 714.00 | | 629 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 901.00 | | | 146 901.00 |
ST Autres comptes | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
YT Sous‐traitance | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 724.00 | | | 153 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 258.00 | | | 347 258.00 |