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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 478.00 | 6 634.00 | 9 844.00 | 16 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 203.00 | 84 165.00 | 12 038.00 | 96 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 517.00 | 102 473.00 | 53 044.00 | 155 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 238.00 | 183 055.00 | 204 183.00 | 387 238.00 |
BZ Autres créances | 585 620.00 | | 585 620.00 | 585 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 824 817.00 | | 824 817.00 | 824 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 613.00 | 183 055.00 | 1 629 558.00 | 1 812 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 130.00 | 285 527.00 | 1 682 602.00 | 1 968 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 96 993.00 | | | 96 993.00 |
DH Report à nouveau | 254 467.00 | | | 254 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
DL TOTAL (I) | 413 349.00 | | | 413 349.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 229.00 | | | 340 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 815.00 | | | 192 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 801.00 | | | 163 801.00 |
EA Autres dettes | 463 311.00 | | | 463 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 253.00 | | | 1 250 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 602.00 | | | 1 682 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 024.00 | | | 910 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 229.00 | | | 90 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -27 713.00 | | -27 713.00 | -27 713.00 |
FG Production vendue services | 1 003 729.00 | | 1 003 729.00 | 1 003 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 016.00 | | 976 016.00 | 976 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 388.00 | | | 1 008 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 099.00 | | | 956 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 579.00 | | 27 540.00 | 166 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 062.00 | 155 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 062.00 | 27 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 062.00 | | 27 540.00 | 11 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 877.00 | | | 107 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 918.00 | 5 982.00 | | 100 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 856.00 | 5 982.00 | | 89 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 059.00 | 52 996.00 | | 130 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 059.00 | 52 996.00 | | 130 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 059.00 | 67 996.00 | | 134 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 996.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 815.00 | 192 815.00 | | 192 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 311.00 | 463 311.00 | | 463 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 869.00 | 355 869.00 | | 355 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
VB T. V. A. | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VC Groupe et associés | 561 916.00 | 561 916.00 | | 561 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 229.00 | | 340 229.00 | 340 229.00 |
VI Groupe et associés | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VP Divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 795.00 | 949 427.00 | 51 368.00 | 1 000 795.00 |
VW T.V.A. | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 253.00 | 910 024.00 | 340 229.00 | 1 250 253.00 |