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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 335.00 | 72 084.00 | 23 251.00 | 95 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 171.00 | 94 820.00 | 43 351.00 | 138 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 248.00 | 103 170.00 | 214 078.00 | 317 248.00 |
BZ Autres créances | 275 409.00 | | 275 409.00 | 275 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 353.00 | 827.00 | 15 526.00 | 16 353.00 |
CF Disponibilités | 326 441.00 | | 326 441.00 | 326 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 610.00 | 103 997.00 | 835 613.00 | 939 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 781.00 | 198 817.00 | 878 963.00 | 1 077 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 462.00 | | | 177 462.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
DH Report à nouveau | 254 467.00 | | | 254 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
DL TOTAL (I) | 357 183.00 | | | 357 183.00 |
DP Provisions pour risques | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 271.00 | | | 147 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
EA Autres dettes | 201 743.00 | | | 201 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 420.00 | | | 517 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 963.00 | | | 878 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 420.00 | | | 517 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 141.00 | 76 781.00 | 878 922.00 | 802 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 141.00 | 76 781.00 | 878 922.00 | 802 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 153.00 | | | 887 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 113.00 | | | 858 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 382.00 | | 11 789.00 | 126 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 220.00 | | 11 789.00 | 95 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 911.00 | 5 909.00 | | 88 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 849.00 | 5 909.00 | | 77 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 979.00 | 4 360.00 | 979.00 | 979.00 |
6T Sur comptes clients | 103 170.00 | | | 103 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 170.00 | 827.00 | | 103 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 149.00 | 5 187.00 | 979.00 | 104 149.00 |
UG ‐ Financières | | 1 187.00 | 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 271.00 | 147 271.00 | | 147 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 743.00 | 201 743.00 | | 201 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 786.00 | 139 786.00 | | 139 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 462.00 | | 177 462.00 | 177 462.00 |
VB T. V. A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VC Groupe et associés | 188 657.00 | 188 657.00 | | 188 657.00 |
VI Groupe et associés | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 815.00 | 419 353.00 | 197 462.00 | 616 815.00 |
VW T.V.A. | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 420.00 | 517 420.00 | | 517 420.00 |