| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 540.00 | 13 267.00 | 14 273.00 | 27 540.00 |
AN Terrains | | 11 674.00 | -11 674.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 203.00 | 89 268.00 | 6 935.00 | 96 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 579.00 | 125 271.00 | 41 308.00 | 166 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 449.00 | 149 151.00 | 113 298.00 | 262 449.00 |
BZ Autres créances | 537 715.00 | | 537 715.00 | 537 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 889 102.00 | | 889 102.00 | 889 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 520.00 | 149 151.00 | 1 559 369.00 | 1 708 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 099.00 | 274 422.00 | 1 600 677.00 | 1 875 099.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
DH Report à nouveau | 254 467.00 | 254 467.00 | | 254 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 069.00 | 52 289.00 | | 197 069.00 |
DL TOTAL (I) | 558 129.00 | 413 349.00 | | 558 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 525.00 | 340 229.00 | | 368 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 426.00 | 90 096.00 | | 163 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 307.00 | 192 815.00 | | 201 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 861.00 | 163 801.00 | | 148 861.00 |
EA Autres dettes | 160 429.00 | 463 311.00 | | 160 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 548.00 | 1 250 253.00 | | 1 042 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 677.00 | 1 682 602.00 | | 1 600 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
FG Production vendue services | 1 169 329.00 | | 1 169 329.00 | 1 169 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 042.00 | | 1 197 042.00 | 1 197 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 180.00 | | | -29 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 686.00 | 12 869.00 | | 76 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 707.00 | 1 008 388.00 | | 1 359 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 638.00 | 956 099.00 | | 1 162 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 069.00 | 52 289.00 | | 197 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 535.00 | 11 736.00 | | 113 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 696.00 | 6 633.00 | | 17 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 839.00 | 5 103.00 | | 95 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 055.00 | 36 634.00 | 70 538.00 | 183 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 055.00 | 36 634.00 | 70 538.00 | 183 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 055.00 | 36 634.00 | 89 538.00 | 202 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 426.00 | 163 426.00 | | 163 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 307.00 | 201 307.00 | | 201 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 862.00 | 148 862.00 | | 148 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 429.00 | 160 429.00 | | 160 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 525.00 | 368 525.00 | | 368 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 418.00 | 812 418.00 | | 812 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 418.00 | 812 418.00 | 20 000.00 | 832 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 548.00 | 1 042 548.00 | | 1 042 548.00 |