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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 643.00 | 23 420.00 | 224.00 | 23 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 877.00 | 20 133.00 | 744.00 | 20 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 674.00 | 43 553.00 | 2 122.00 | 45 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 005.00 | | 84 005.00 | 84 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 680.00 | 43 553.00 | 86 127.00 | 129 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 200.00 | 44 200.00 | | 55 200.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | -4 887.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 593.00 | 21 915.00 | | -3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 53 286.00 | 62 878.00 | | 53 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 205.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 946.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 260.00 | 28 099.00 | | 30 260.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 1 478.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 841.00 | 30 875.00 | | 32 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 127.00 | 93 754.00 | | 86 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 560.00 | | 166 560.00 | 166 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 560.00 | | 166 560.00 | 166 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 195.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 195.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | 193.00 | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 483.00 | 202 090.00 | | 170 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 075.00 | 180 175.00 | | 174 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 593.00 | 21 915.00 | | -3 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 679.00 | 874.00 | | 42 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 096.00 | 324.00 | | 23 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 584.00 | 550.00 | | 19 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VP Divers | 196.00 | | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |