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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 173.00 | 24 549.00 | 625.00 | 25 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 204.00 | 45 426.00 | 1 779.00 | 47 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 858.00 | | 69 858.00 | 69 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 062.00 | 45 426.00 | 71 637.00 | 117 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 000.00 | 55 200.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 918.00 | -1 501.00 | | 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 753.00 | 19 219.00 | | -17 753.00 |
DL TOTAL (I) | 56 814.00 | 74 568.00 | | 56 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 215.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 147.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 1 018.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 211.00 | 22 535.00 | | 12 211.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 443.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 822.00 | 25 359.00 | | 14 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 636.00 | 99 926.00 | | 71 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 2.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 2.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -3.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 554.00 | 188 081.00 | | 128 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 307.00 | 168 862.00 | | 146 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 753.00 | 19 219.00 | | -17 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 674.00 | | 1 530.00 | 45 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 643.00 | | 1 530.00 | 23 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 521.00 | 905.00 | | 44 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 643.00 | 905.00 | | 23 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 934.00 | 19 780.00 | 1 154.00 | 20 934.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |