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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 204.00 | 46 050.00 | 1 154.00 | 47 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 028.00 | | 86 028.00 | 86 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 232.00 | 46 050.00 | 87 182.00 | 133 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 836.00 | 918.00 | | -16 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 086.00 | -17 753.00 | | 8 086.00 |
DL TOTAL (I) | 64 901.00 | 56 815.00 | | 64 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 945.00 | | 1 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 804.00 | 12 211.00 | | 18 804.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 1 469.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 281.00 | 14 822.00 | | 22 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 182.00 | 71 637.00 | | 87 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 250.00 | | 165 250.00 | 165 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 250.00 | | 165 250.00 | 165 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 253.00 | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | 253.00 | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | 250.00 | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 336.00 | 128 554.00 | | 169 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 250.00 | 146 307.00 | | 161 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 086.00 | -17 753.00 | | 8 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 426.00 | 625.00 | | 45 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 549.00 | 625.00 | | 24 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 631.00 | 31 477.00 | 1 154.00 | 32 631.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |