| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 877.00 | 20 676.00 | 201.00 | 20 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 674.00 | 44 320.00 | 1 355.00 | 45 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 902.00 | 44 320.00 | 76 583.00 | 120 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 564.00 | 28.00 | | -3 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063.00 | -3 593.00 | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 55 349.00 | 53 286.00 | | 55 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 208.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 510.00 | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 529.00 | 30 260.00 | | 17 529.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 1 716.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 234.00 | 32 841.00 | | 21 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 583.00 | 86 127.00 | | 76 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 685.00 | | 164 685.00 | 164 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 685.00 | | 164 685.00 | 164 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 867.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 867.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 866.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 947.00 | 170 483.00 | | 167 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 883.00 | 174 075.00 | | 165 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063.00 | -3 593.00 | | 2 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 553.00 | 767.00 | | 43 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 420.00 | 224.00 | | 23 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 133.00 | 543.00 | | 20 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |