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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 785.00 | 1 321.00 | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 491.00 | 21 325.00 | 1 167.00 | 22 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 754.00 | 75 839.00 | 17 915.00 | 93 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 687.00 | 110 284.00 | 526 402.00 | 636 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 710.00 | 2 030.00 | 141 680.00 | 143 710.00 |
BZ Autres créances | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
CF Disponibilités | 170 729.00 | | 170 729.00 | 170 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 593.00 | 2 030.00 | 390 562.00 | 392 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 279.00 | 112 315.00 | 916 965.00 | 1 029 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 588 336.00 | 587 232.00 | | 588 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 481.00 | 35 103.00 | | 74 481.00 |
DL TOTAL (I) | 750 816.00 | 710 336.00 | | 750 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 910.00 | 21 486.00 | | 9 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | 57.00 | | 5 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 832.00 | 49 626.00 | | 88 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 449.00 | 19 687.00 | | 57 449.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 149.00 | 90 857.00 | | 166 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 965.00 | 801 192.00 | | 916 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 115.00 | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FG Production vendue services | 850 244.00 | | 850 244.00 | 850 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 621.00 | | 850 621.00 | 850 621.00 |
FM Production stockée | | | -1 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 1 750.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 2 661.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 2 661.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -911.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | 1 794.00 | | 17 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 132.00 | 771 694.00 | | 861 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 651.00 | 736 590.00 | | 786 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 481.00 | 35 103.00 | | 74 481.00 |