| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 615.00 | 5 781.00 | 95 833.00 | 101 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 453.00 | 151 579.00 | 106 874.00 | 258 453.00 |
040 Immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 277.00 | 157 360.00 | 285 917.00 | 443 277.00 |
060 Stock marchandises | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
072 Créances – Autres | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
084 Disponibilités | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 762.00 | | 121 762.00 | 121 762.00 |
110 Total général Actif | 565 039.00 | 157 360.00 | 407 679.00 | 565 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 267.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 2 161.00 | 1 757.00 | 404.00 | 2 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 574.00 | 41 084.00 | 28 489.00 | 69 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 450.00 | 94 745.00 | 55 705.00 | 150 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 010.00 | 139 201.00 | 167 808.00 | 307 010.00 |
BT Marchandises | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
BZ Autres créances | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CF Disponibilités | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 193.00 | | 87 193.00 | 87 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 203.00 | 139 201.00 | 255 001.00 | 394 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 889.00 | 507 340.00 | | 538 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 160.00 | 105 270.00 | | 134 160.00 |
230 Autres produits | 241.00 | 89.00 | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 290.00 | 612 699.00 | | 673 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 206.00 | 126 791.00 | | 160 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 629.00 | 19 550.00 | | 6 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 433.00 | 5 291.00 | | 11 433.00 |
242 Autres charges externes. | 205 761.00 | 159 689.00 | | 205 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 2 462.00 | | 3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 006.00 | 203 933.00 | | 178 006.00 |
252 Charges sociales | 41 867.00 | 40 828.00 | | 41 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 159.00 | 13 539.00 | | 18 159.00 |
262 Autres charges | 659.00 | 810.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 980.00 | 572 893.00 | | 625 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 310.00 | 39 806.00 | | 47 310.00 |
280 Produits financiers | 917.00 | | | 917.00 |
294 Charges financières | 480.00 | 863.00 | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 4 149.00 | | 5 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 957.00 | 34 793.00 | | 40 957.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 688.00 | 90 541.00 | | 100 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 793.00 | 20 295.00 | | 34 793.00 |
DL TOTAL (I) | 168 481.00 | 143 835.00 | | 168 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 093.00 | 54 052.00 | | 38 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 9 559.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 002.00 | 30 637.00 | | 14 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 168.00 | 45 550.00 | | 28 168.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 520.00 | 139 797.00 | | 86 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 001.00 | 283 633.00 | | 255 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 010.00 | 139 797.00 | | 72 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 695.00 | 11 466.00 | | 12 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 340.00 | | 507 340.00 | 507 340.00 |
FG Production vendue services | 105 270.00 | | 105 270.00 | 105 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 610.00 | | 612 610.00 | 612 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 539.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | | | 73.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 327.00 | 1 151.00 | | 2 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 794.00 | 912.00 | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 2 096.00 | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 699.00 | 569 530.00 | | 612 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 906.00 | 549 235.00 | | 577 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 793.00 | 20 295.00 | | 34 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 010.00 | | | 307 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 185.00 | | | 222 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 662.00 | 13 539.00 | | 125 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 048.00 | 13 539.00 | | 124 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 399.00 | 10 889.00 | 14 510.00 | 25 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 889.00 | 50 679.00 | 15 210.00 | 65 889.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 520.00 | 72 010.00 | 14 510.00 | 86 520.00 |