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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103 177.00 | 37 343.00 | 65 833.00 | 103 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 991.00 | 228 975.00 | 63 016.00 | 291 991.00 |
040 Immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 543.00 | 266 319.00 | 212 224.00 | 478 543.00 |
060 Stock marchandises | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
072 Créances – Autres | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
084 Disponibilités | 99 971.00 | | 99 971.00 | 99 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 133.00 | | 205 133.00 | 205 133.00 |
110 Total général Actif | 683 676.00 | 266 319.00 | 417 358.00 | 683 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 816.00 | 684 912.00 | | 380 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 706.00 | 102 647.00 | | 173 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 1 034.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 481.00 | 788 593.00 | | 598 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 485.00 | 169 460.00 | | 111 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 325.00 | 7 231.00 | | 12 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 612.00 | 4 983.00 | | 4 612.00 |
242 Autres charges externes. | 231 972.00 | 181 783.00 | | 231 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 129.00 | 3 243.00 | | 7 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 812.00 | 308 337.00 | | 227 812.00 |
252 Charges sociales | 36 598.00 | 79 449.00 | | 36 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 561.00 | 29 009.00 | | 30 561.00 |
262 Autres charges | 783.00 | 2 086.00 | | 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 276.00 | 785 581.00 | | 663 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 795.00 | 3 012.00 | | -64 795.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | | | 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 784.00 | 1 219.00 | | 4 784.00 |
294 Charges financières | 630.00 | 2 053.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 422.00 | 1 203.00 | | 25 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -85 853.00 | 946.00 | | -85 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 648.00 | | | 471 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |