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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103 177.00 | 17 096.00 | 86 081.00 | 103 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 261.00 | 169 222.00 | 101 039.00 | 270 261.00 |
040 Immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 648.00 | 186 318.00 | 270 329.00 | 456 648.00 |
060 Stock marchandises | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
072 Créances – Autres | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
084 Disponibilités | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 647.00 | | 154 647.00 | 154 647.00 |
110 Total général Actif | 611 295.00 | 186 318.00 | 424 976.00 | 611 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 626 288.00 | 538 889.00 | | 626 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 626.00 | 134 160.00 | | 155 626.00 |
230 Autres produits | 1 150.00 | 241.00 | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 065.00 | 673 290.00 | | 783 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 378.00 | 160 206.00 | | 179 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 330.00 | 6 629.00 | | -37 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 596.00 | 11 433.00 | | 6 596.00 |
242 Autres charges externes. | 221 494.00 | 205 761.00 | | 221 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | 3 261.00 | | 5 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 306.00 | 178 006.00 | | 286 306.00 |
252 Charges sociales | 69 723.00 | 41 867.00 | | 69 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 958.00 | 18 159.00 | | 28 958.00 |
262 Autres charges | 8 110.00 | 659.00 | | 8 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 154.00 | 625 980.00 | | 769 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 910.00 | 47 310.00 | | 13 910.00 |
280 Produits financiers | | 917.00 | | |
294 Charges financières | 874.00 | 480.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 595.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 194.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 036.00 | 40 957.00 | | 13 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 277.00 | | | 443 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |