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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103 177.00 | 47 343.00 | 55 833.00 | 103 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 759.00 | 202 774.00 | 90 985.00 | 293 759.00 |
040 Immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 336.00 | 250 117.00 | 230 218.00 | 480 336.00 |
060 Stock marchandises | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
072 Créances – Autres | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
084 Disponibilités | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 424.00 | | 107 424.00 | 107 424.00 |
110 Total général Actif | 587 759.00 | 250 117.00 | 337 642.00 | 587 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 899.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 736.00 | 380 816.00 | | 447 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 808.00 | 173 706.00 | | 252 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 125.00 | 43 861.00 | | 51 125.00 |
230 Autres produits | 4 458.00 | 98.00 | | 4 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 127.00 | 598 481.00 | | 756 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 336.00 | 111 485.00 | | 126 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 034.00 | 12 325.00 | | 23 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 218.00 | 4 612.00 | | 9 218.00 |
242 Autres charges externes. | 224 101.00 | 231 972.00 | | 224 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 178.00 | 7 129.00 | | 8 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 115.00 | 227 812.00 | | 267 115.00 |
252 Charges sociales | 35 379.00 | 36 598.00 | | 35 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 598.00 | 30 561.00 | | 34 598.00 |
262 Autres charges | 1 270.00 | 783.00 | | 1 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 228.00 | 663 276.00 | | 729 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 898.00 | -64 795.00 | | 26 898.00 |
280 Produits financiers | | 209.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 220.00 | 4 784.00 | | 20 220.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 630.00 | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 935.00 | 25 422.00 | | 8 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 571.00 | -85 853.00 | | 37 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 543.00 | | | 478 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |