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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 186.00 | 314.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 259.00 | 57 810.00 | 48 449.00 | 106 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 699.00 | 74 237.00 | 126 462.00 | 200 699.00 |
BT Marchandises | 473 739.00 | | 473 739.00 | 473 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 545.00 | 11 658.00 | 75 887.00 | 87 545.00 |
BZ Autres créances | 190 668.00 | | 190 668.00 | 190 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 102 932.00 | | 102 932.00 | 102 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 338.00 | 11 658.00 | 908 680.00 | 920 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 037.00 | 85 895.00 | 1 035 142.00 | 1 121 037.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 446 743.00 | 431 955.00 | | 446 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 101.00 | 14 788.00 | | 245 101.00 |
DL TOTAL (I) | 697 344.00 | 452 243.00 | | 697 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 250.00 | 150 893.00 | | 144 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 115.00 | 17 475.00 | | 9 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 927.00 | 523 762.00 | | 151 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 607.00 | 27 829.00 | | 29 607.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 180 130.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 798.00 | 900 089.00 | | 337 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 142.00 | 1 352 332.00 | | 1 035 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 247.00 | | 48 452.00 | 157 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 200 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 047.00 | | 48 452.00 | 72 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 000.00 | 33 237.00 | | 41 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 267.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 081.00 | 32 970.00 | | 39 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 927.00 | 151 927.00 | | 151 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VB T. V. A. | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
VC Groupe et associés | 123 580.00 | | | 123 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 250.00 | 144 250.00 | | 144 250.00 |
VI Groupe et associés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 897.00 | 281 738.00 | 8 159.00 | 289 897.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 798.00 | 337 798.00 | | 337 798.00 |