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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 173.00 | 14 504.00 | 669.00 | 15 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 396.00 | 126 501.00 | 42 895.00 | 169 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 768.00 | 143 504.00 | 121 264.00 | 264 768.00 |
BT Marchandises | 747 594.00 | | 747 594.00 | 747 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
BZ Autres créances | 250 792.00 | | 250 792.00 | 250 792.00 |
CF Disponibilités | 467 439.00 | | 467 439.00 | 467 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 204.00 | | 1 575 204.00 | 1 575 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 973.00 | 143 504.00 | 1 696 469.00 | 1 839 973.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 084.00 | 258 978.00 | | 307 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 718.00 | 108 106.00 | | 88 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 802.00 | 1 027 084.00 | | 1 055 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 005.00 | 349 688.00 | | 306 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 710.00 | 240 895.00 | | 294 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 276.00 | 38 869.00 | | 28 276.00 |
EA Autres dettes | 7 655.00 | 14 417.00 | | 7 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 666.00 | 647 890.00 | | 640 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 469.00 | 1 674 974.00 | | 1 696 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 347.00 | | 40 402.00 | 238 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 981.00 | 264 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 981.00 | 184 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 148.00 | | 40 402.00 | 158 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 563.00 | 13 266.00 | 1 325.00 | 131 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 063.00 | 13 266.00 | 1 325.00 | 129 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 710.00 | 294 710.00 | | 294 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
VB T. V. A. | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
VC Groupe et associés | 135 943.00 | 135 943.00 | | 135 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 005.00 | 33 536.00 | 272 469.00 | 306 005.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 500.00 | 356 341.00 | 8 159.00 | 364 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 666.00 | 368 197.00 | 272 469.00 | 640 666.00 |