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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 423.00 | 112 640.00 | 35 783.00 | 148 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 863.00 | 129 380.00 | 113 482.00 | 242 863.00 |
BT Marchandises | 593 491.00 | | 593 491.00 | 593 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 809.00 | 9 242.00 | 32 567.00 | 41 809.00 |
BZ Autres créances | 283 541.00 | | 283 541.00 | 283 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 202 595.00 | | 202 595.00 | 202 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 046.00 | 39 242.00 | 1 120 804.00 | 1 160 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 909.00 | 168 622.00 | 1 234 287.00 | 1 402 909.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 500.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 040.00 | 189 308.00 | | 177 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 938.00 | 107 232.00 | | 141 938.00 |
DL TOTAL (I) | 978 978.00 | 897 040.00 | | 978 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 599.00 | 95 649.00 | | 63 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 1 316.00 | | 2 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 6 837.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 050.00 | 294 047.00 | | 132 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 173.00 | 40 755.00 | | 47 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 694.00 | 4 085.00 | | 5 694.00 |
EA Autres dettes | | 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 308.00 | 443 300.00 | | 255 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 287.00 | 1 340 340.00 | | 1 234 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 705.00 | | 23 158.00 | 219 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 506.00 | | 23 158.00 | 139 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 629.00 | 14 752.00 | | 114 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 129.00 | 14 752.00 | | 112 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VB T. V. A. | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VC Groupe et associés | 133 983.00 | 133 983.00 | | 133 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 894.00 | | | 169 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 854.00 | | | 201 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 799.00 | 330 640.00 | 8 159.00 | 338 799.00 |
VW T.V.A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 108.00 | 251 108.00 | | 251 108.00 |