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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 173.00 | 14 317.00 | 856.00 | 15 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 975.00 | 114 746.00 | 28 229.00 | 142 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 347.00 | 131 563.00 | 106 784.00 | 238 347.00 |
BT Marchandises | 605 610.00 | | 605 610.00 | 605 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 555.00 | | 209 555.00 | 209 555.00 |
BZ Autres créances | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 518 411.00 | | 518 411.00 | 518 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 190.00 | 30 000.00 | 1 568 190.00 | 1 598 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 537.00 | 161 563.00 | 1 674 974.00 | 1 836 537.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 978.00 | 177 040.00 | | 258 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 106.00 | 141 938.00 | | 108 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 084.00 | 978 978.00 | | 1 027 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 688.00 | 63 599.00 | | 349 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 2 592.00 | | 4 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 895.00 | 132 050.00 | | 240 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 869.00 | 47 173.00 | | 38 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 694.00 | | |
EA Autres dettes | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 890.00 | 255 308.00 | | 647 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 974.00 | 1 234 287.00 | | 1 674 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 863.00 | | 3 386.00 | 242 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 901.00 | 238 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 901.00 | 158 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 663.00 | | 3 386.00 | 162 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 380.00 | 10 084.00 | 7 901.00 | 129 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 881.00 | 10 084.00 | 7 901.00 | 126 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 242.00 | | 9 242.00 | 39 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 242.00 | | 9 242.00 | 39 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 895.00 | 240 895.00 | | 240 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 209 555.00 | 209 555.00 | | 209 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
VC Groupe et associés | 133 983.00 | 133 983.00 | | 133 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 688.00 | 43 781.00 | 305 907.00 | 349 688.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 706.00 | 440 547.00 | 8 159.00 | 448 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 890.00 | 341 983.00 | 305 907.00 | 647 890.00 |