| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 096.00 | 63 471.00 | 17 624.00 | 81 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 704.00 | 65 079.00 | 17 624.00 | 82 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 153.00 | 3 795.00 | 30 358.00 | 34 153.00 |
060 Stock marchandises | 442 467.00 | | 442 467.00 | 442 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
072 Créances – Autres | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
084 Disponibilités | 118 233.00 | | 118 233.00 | 118 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 037.00 | 3 795.00 | 636 242.00 | 640 037.00 |
110 Total général Actif | 722 742.00 | 68 874.00 | 653 867.00 | 722 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 172.00 | | | 322 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
222 Production stockée | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 548.00 | | | 386 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 500.00 | | | 640 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -442 467.00 | | | -442 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
242 Autres charges externes. | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
252 Charges sociales | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 545.00 | | | 331 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |