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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 413.00 | 74 061.00 | 19 352.00 | 93 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 021.00 | 75 669.00 | 19 352.00 | 95 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 191.00 | 3 795.00 | 29 396.00 | 33 191.00 |
060 Stock marchandises | 305 787.00 | | 305 787.00 | 305 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
072 Créances – Autres | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
084 Disponibilités | 248 960.00 | | 248 960.00 | 248 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 203.00 | 3 795.00 | 620 408.00 | 624 203.00 |
110 Total général Actif | 719 224.00 | 79 464.00 | 639 760.00 | 719 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 442 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 683.00 | | | 631 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
222 Production stockée | -962.00 | | | -962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 221.00 | | | 688 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 920.00 | | | 220 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136 680.00 | | | 136 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
242 Autres charges externes. | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
252 Charges sociales | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 901.00 | | | 657 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
294 Charges financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |