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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 020.00 | 84 034.00 | 4 985.00 | 89 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 628.00 | 85 642.00 | 4 985.00 | 90 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
072 Créances – Autres | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
084 Disponibilités | 358 921.00 | | 358 921.00 | 358 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 891.00 | | 364 891.00 | 364 891.00 |
110 Total général Actif | 455 520.00 | 85 642.00 | 369 877.00 | 455 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 702 660.00 | | | 702 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
222 Production stockée | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
230 Autres produits | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 374.00 | | | 720 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 579 287.00 | | | 579 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
242 Autres charges externes. | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
252 Charges sociales | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 141.00 | | | 657 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
294 Charges financières | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |