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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 413.00 | 82 429.00 | 10 984.00 | 93 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 021.00 | 84 037.00 | 10 984.00 | 95 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 545.00 | 5 060.00 | 7 485.00 | 12 545.00 |
060 Stock marchandises | 579 287.00 | | 579 287.00 | 579 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
072 Créances – Autres | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
084 Disponibilités | 116 973.00 | | 116 973.00 | 116 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 732 886.00 | 5 060.00 | 727 825.00 | 732 886.00 |
110 Total général Actif | 827 907.00 | 89 097.00 | 738 809.00 | 827 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 306 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
222 Production stockée | -20 646.00 | | | -20 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 728.00 | | | 159 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -273 500.00 | | | -273 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
252 Charges sociales | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 571.00 | | | 169 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 843.00 | | | -9 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 541.00 | | | -17 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 021.00 | | | 95 021.00 |