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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 763.00 | 31 947.00 | 2 815.00 | 34 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 160.00 | 21 723.00 | 14 437.00 | 36 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 508.00 | 55 255.00 | 194 252.00 | 249 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 055.00 | 6 668.00 | 554 386.00 | 561 055.00 |
BZ Autres créances | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
CF Disponibilités | 82 642.00 | | 82 642.00 | 82 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 370.00 | 6 668.00 | 704 702.00 | 711 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 878.00 | 61 924.00 | 898 954.00 | 960 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 765.00 | | | 129 765.00 |
DH Report à nouveau | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 966.00 | | | 142 966.00 |
DL TOTAL (I) | 285 252.00 | | | 285 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 492.00 | | | 140 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 767.00 | | | 233 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 442.00 | | | 239 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 702.00 | | | 613 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 954.00 | | | 898 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 702.00 | | | 613 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 445.00 | | 1 901 445.00 | 1 901 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 445.00 | | 1 901 445.00 | 1 901 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 454.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 939.00 | | | -7 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 861.00 | | | 1 918 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 895.00 | | | 1 775 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 966.00 | | | 142 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 030.00 | | | 104 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 293.00 | | 1 648.00 | 296 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 433.00 | 249 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67.00 | 161 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 366.00 | 70 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 652.00 | | | 161 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 641.00 | | 1 648.00 | 117 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 910.00 | 9 328.00 | 45 983.00 | 91 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | 67.00 | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 258.00 | 9 328.00 | 45 916.00 | 90 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 767.00 | 233 767.00 | | 233 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 553 079.00 | | | 553 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VB T. V. A. | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
VI Groupe et associés | 140 492.00 | 140 492.00 | | 140 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 246.00 | 625 246.00 | 17 000.00 | 642 246.00 |
VW T.V.A. | 118 603.00 | 118 603.00 | | 118 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 702.00 | 613 702.00 | | 613 702.00 |