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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 103.00 | 49 242.00 | 12 861.00 | 62 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 321.00 | 50 469.00 | 26 852.00 | 77 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 009.00 | 101 296.00 | 209 712.00 | 311 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 770.00 | 199 883.00 | 732 888.00 | 932 770.00 |
BZ Autres créances | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
CF Disponibilités | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 546.00 | 199 883.00 | 885 664.00 | 1 085 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 555.00 | 301 179.00 | 1 095 376.00 | 1 396 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 368 240.00 | | | 368 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 931.00 | | | -88 931.00 |
DL TOTAL (I) | 295 809.00 | | | 295 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 762.00 | | | 272 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 856.00 | | | 197 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 024.00 | | | 308 024.00 |
EA Autres dettes | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 567.00 | | | 799 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 376.00 | | | 1 095 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 974.00 | | | 735 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 473.00 | | 17 536.00 | 293 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 888.00 | | 17 536.00 | 121 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 132.00 | 13 164.00 | | 88 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 547.00 | 13 164.00 | | 86 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 856.00 | 197 856.00 | | 197 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 692 911.00 | 692 911.00 | | 692 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 859.00 | 239 859.00 | | 239 859.00 |
VB T. V. A. | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 639.00 | 123 046.00 | 63 593.00 | 186 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 916.00 | | | 192 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 424.00 | 1 035 424.00 | 10 000.00 | 1 045 424.00 |
VW T.V.A. | 164 414.00 | 164 414.00 | | 164 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 567.00 | 735 974.00 | 63 593.00 | 799 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |