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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 103.00 | 43 689.00 | 18 414.00 | 62 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 785.00 | 42 858.00 | 16 927.00 | 59 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 473.00 | 88 132.00 | 205 341.00 | 293 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 460.00 | 96 985.00 | 592 476.00 | 689 460.00 |
BZ Autres créances | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
CF Disponibilités | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 854.00 | 96 985.00 | 682 870.00 | 779 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 327.00 | 185 117.00 | 888 210.00 | 1 073 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 385 061.00 | | | 385 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
DL TOTAL (I) | 484 740.00 | | | 484 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 610.00 | | | 227 610.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 471.00 | | | 403 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 210.00 | | | 888 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 445.00 | | | 396 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 533.00 | | 8 940.00 | 301 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 293 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 948.00 | | 2 940.00 | 118 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 6 000.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 105.00 | 17 027.00 | | 71 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 520.00 | 17 027.00 | | 69 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 668.00 | 90 316.00 | | 6 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 668.00 | 90 316.00 | | 6 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 668.00 | 90 316.00 | | 6 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 464 726.00 | 464 726.00 | | 464 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 734.00 | 224 734.00 | | 224 734.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 154.00 | 77 128.00 | 7 026.00 | 84 154.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 470.00 | 741 470.00 | 10 000.00 | 751 470.00 |
VW T.V.A. | 123 349.00 | 123 349.00 | | 123 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 471.00 | 396 445.00 | 7 026.00 | 403 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |