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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 1 634.00 | 1 064.00 | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 103.00 | 54 795.00 | 7 307.00 | 62 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 696.00 | 59 381.00 | 20 315.00 | 79 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 697.00 | 115 811.00 | 204 886.00 | 320 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 101.00 | 224 033.00 | 783 069.00 | 1 007 101.00 |
BZ Autres créances | 68 321.00 | | 68 321.00 | 68 321.00 |
CF Disponibilités | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 387.00 | 224 033.00 | 966 355.00 | 1 190 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 084.00 | 339 843.00 | 1 171 241.00 | 1 511 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 309.00 | 368 240.00 | | 279 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 479.00 | -88 931.00 | | 42 479.00 |
DL TOTAL (I) | 338 288.00 | 295 809.00 | | 338 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 503.00 | 272 762.00 | | 150 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 930.00 | 197 856.00 | | 291 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 977.00 | 308 024.00 | | 385 977.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 19 536.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 953.00 | 799 567.00 | | 832 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 241.00 | 1 095 376.00 | | 1 171 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 036.00 | 735 974.00 | | 768 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 623.00 | 77 199.00 | | 17 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 009.00 | | 9 688.00 | 311 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 585.00 | | 1 113.00 | 161 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 424.00 | | 2 375.00 | 139 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 200.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 296.00 | 14 515.00 | | 101 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 49.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 711.00 | 14 466.00 | | 99 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 930.00 | 291 930.00 | | 291 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 441.00 | 104 441.00 | | 104 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 738 262.00 | 738 262.00 | | 738 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 839.00 | 268 839.00 | | 268 839.00 |
VB T. V. A. | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 759.00 | 83 842.00 | 64 917.00 | 148 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 559.00 | 1 076 359.00 | 16 200.00 | 1 092 559.00 |
VW T.V.A. | 185 176.00 | 185 176.00 | | 185 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 953.00 | 768 036.00 | 64 917.00 | 832 953.00 |