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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 40 163.00 | 19 534.00 | 20 630.00 | 40 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 773.00 | 516.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 931.00 | 50 021.00 | 110 910.00 | 160 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 193.00 | 70 328.00 | 304 865.00 | 375 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 484 617.00 | | 484 617.00 | 484 617.00 |
CF Disponibilités | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 397.00 | | 541 397.00 | 541 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 590.00 | 70 328.00 | 846 262.00 | 916 590.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 121 696.00 | | | 121 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
DL TOTAL (I) | 256 643.00 | | | 256 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 348.00 | | | 284 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 765.00 | | | 175 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
EA Autres dettes | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 618.00 | | | 589 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 262.00 | | | 846 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 264.00 | | | 580 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 635.00 | | 564 635.00 | 564 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 635.00 | | 564 635.00 | 564 635.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 831.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 687.00 | | | 565 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 039.00 | | | 531 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 291 272.00 | | | 291 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 203.00 | | 990.00 | 374 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 383.00 | | | 302 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 820.00 | | 990.00 | 71 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 498.00 | 21 831.00 | | 48 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 498.00 | 21 831.00 | | 48 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 765.00 | 175 765.00 | | 175 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
VI Groupe et associés | 211 422.00 | 211 422.00 | | 211 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 427.00 | | | 436 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 613.00 | 504 013.00 | 72 600.00 | 576 613.00 |
VW T.V.A. | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 618.00 | 589 618.00 | | 589 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
ST Autres comptes | 318 290.00 | | | 318 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
YT Sous‐traitance | 130 227.00 | | | 130 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 465.00 | | | 499 465.00 |