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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 298 920.00 | 78 085.00 | 220 836.00 | 298 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 672.00 | 12 350.00 | 5 322.00 | 17 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 729.00 | 135 911.00 | 91 818.00 | 227 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 094 077.00 | | 1 094 077.00 | 1 094 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 488.00 | 226 346.00 | 1 482 143.00 | 1 708 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
BZ Autres créances | 345 387.00 | | 345 387.00 | 345 387.00 |
CF Disponibilités | 700 453.00 | | 700 453.00 | 700 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 419.00 | | 1 141 419.00 | 1 141 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 907.00 | 226 346.00 | 2 623 561.00 | 2 849 907.00 |
CU Autres participations | -90.00 | | -90.00 | -90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
DK Provisions réglementées | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DL TOTAL (I) | 858 041.00 | | | 858 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 580.00 | | | 1 558 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 520.00 | | | 1 765 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 561.00 | | | 2 623 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 520.00 | | | 1 765 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 941.00 | | 60 535.00 | 1 702 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 987.00 | 1 094 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 987.00 | 1 708 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 967.00 | | 60 355.00 | 553 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 974.00 | | 180.00 | 1 148 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 673.00 | 47 673.00 | | 178 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 673.00 | 47 673.00 | | 178 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 094 077.00 | | 1 094 077.00 | 1 094 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VC Groupe et associés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 580.00 | 1 558 580.00 | | 1 558 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 660.00 | | | 120 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 660.00 | 229 660.00 | | 229 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 823.00 | 438 566.00 | 1 094 257.00 | 1 532 823.00 |
VW T.V.A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 520.00 | 1 765 520.00 | | 1 765 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
ST Autres comptes | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
YT Sous‐traitance | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 219.00 | | | 131 219.00 |