| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 298 919.00 | 35 567.00 | 263 352.00 | 298 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 672.00 | 5 797.00 | 11 875.00 | 17 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 375.00 | 96 960.00 | 70 416.00 | 167 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 553 486.00 | 138 324.00 | 415 162.00 | 553 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 647.00 | | 96 647.00 | 96 647.00 |
BZ Autres créances | 920 577.00 | | 920 577.00 | 920 577.00 |
CF Disponibilités | 855 936.00 | | 855 936.00 | 855 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 038.00 | | 1 891 038.00 | 1 891 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 524.00 | 138 324.00 | 2 306 200.00 | 2 444 524.00 |
CU Autres participations | -480.00 | | -480.00 | -480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 346 555.00 | 189 312.00 | | 346 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 033.00 | 157 243.00 | | 418 033.00 |
DL TOTAL (I) | 874 888.00 | 456 855.00 | | 874 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 227.00 | | | 333 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 164.00 | 619 198.00 | | 757 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 271.00 | 117 729.00 | | 82 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 025.00 | 50 947.00 | | 155 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 417.00 | 1 259.00 | | 20 417.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 866.00 | | 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 312.00 | 789 999.00 | | 1 431 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 200.00 | 1 246 855.00 | | 2 306 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 037.00 | | 325 037.00 | 325 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 037.00 | | 325 037.00 | 325 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 089.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 177 500.00 | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 001.00 | | | 928 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128 001.00 | 177 500.00 | | 1 128 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 179.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 035.00 | 179.00 | | 101 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026 966.00 | 177 321.00 | | 1 026 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 773.00 | 57 748.00 | | 212 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 040.00 | 761 102.00 | | 1 453 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 007.00 | 603 859.00 | | 1 035 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 033.00 | 157 243.00 | | 418 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 154.00 | 292 070.00 | | 291 154.00 |