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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 40 163.00 | 28 432.00 | 11 732.00 | 40 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 589.00 | 2 658.00 | 13 932.00 | 16 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 375.00 | 81 145.00 | 86 230.00 | 167 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 838.00 | 112 235.00 | 284 603.00 | 396 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BZ Autres créances | 844 923.00 | | 844 923.00 | 844 923.00 |
CF Disponibilités | 92 509.00 | | 92 509.00 | 92 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 252.00 | | 962 252.00 | 962 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 089.00 | 112 235.00 | 1 246 855.00 | 1 359 089.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 189 312.00 | | | 189 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 243.00 | | | 157 243.00 |
DL TOTAL (I) | 456 855.00 | | | 456 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 198.00 | | | 619 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 999.00 | | | 789 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 855.00 | | | 1 246 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 999.00 | | | 789 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 387.00 | | 557 387.00 | 557 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 387.00 | | 557 387.00 | 557 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 102.00 | | | 761 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 859.00 | | | 603 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 243.00 | | | 157 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 193.00 | | 21 744.00 | 375 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 72 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 396 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 383.00 | | 21 744.00 | 302 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 732.00 | 20 503.00 | | 91 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 732.00 | 20 503.00 | | 91 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 417.00 | 110 417.00 | | 110 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VB T. V. A. | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VI Groupe et associés | 508 781.00 | 508 781.00 | | 508 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 035.00 | 816 035.00 | | 816 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 343.00 | 869 743.00 | 72 600.00 | 942 343.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 999.00 | 789 999.00 | | 789 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
ST Autres comptes | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 292 070.00 | | | 292 070.00 |
YT Sous‐traitance | 122 244.00 | | | 122 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 431.00 | | | 139 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 006.00 | | | 133 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 788.00 | | | 518 788.00 |