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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 223 992.00 | 56 008.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 167 140.00 | 91 144.00 | 75 996.00 | 167 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 765.00 | 461 340.00 | 15 425.00 | 476 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 227.00 | 118 416.00 | 33 811.00 | 152 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 133.00 | 894 892.00 | 181 241.00 | 1 076 133.00 |
BT Marchandises | 144 072.00 | | 144 072.00 | 144 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
BZ Autres créances | 54 097.00 | | 54 097.00 | 54 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
CF Disponibilités | 276 185.00 | | 276 185.00 | 276 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 920.00 | | 842 920.00 | 842 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 054.00 | 894 892.00 | 1 024 162.00 | 1 919 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 613 022.00 | | | 613 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
DL TOTAL (I) | 731 378.00 | | | 731 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 363.00 | | | 113 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 784.00 | | | 292 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 162.00 | | | 1 024 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 229.00 | | | 263 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 475 780.00 | | 5 475 780.00 | 5 475 780.00 |
FD Production vendue biens | 84 456.00 | | 84 456.00 | 84 456.00 |
FG Production vendue services | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 096.00 | | 5 568 096.00 | 5 568 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 208 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 891.00 | | | -12 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 759.00 | | | 5 598 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 903.00 | | | 5 496 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 363.00 | 113 363.00 | | 113 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 002.00 | 29 446.00 | 29 555.00 | 59 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 784.00 | 263 228.00 | 29 555.00 | 292 784.00 |